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Las posiciones largas de Bitcoin aumentan un 60% en Bitfinex

Cryptoslate
Escrito por Cryptoslate 16.05.2022 2 min de lectura
Las posiciones largas de Bitcoin aumentan un 60% en Bitfinex

La última vez que los BTCUSD Longs de Bitfinex amuentaron bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico en cuatro meses. ¿Podría ser esto un indicador de un fondo local?

Las posiciones largas en Bitcoin alcanzaron un máximo histórico en Bitfinex, ya que aumentaron más del 60% en un día. El pico es uno de los movimientos hacia arriba más agresivos que se hayan visto en el intercambio. El máximo histórico anterior se alcanzó en julio de 2021 con el producto BTCUSD Longs que se presentó por primera vez en agosto de 2017.

El historial de posiciones largas en Bitfinex quizás pueda dar una idea del estado del mercado y hacia dónde nos dirigimos a continuación. Algunos analistas están buscando la última vez que los largos alcanzaron su punto máximo para sugerir que puede haber un respiro en el movimiento a la baja del mercado que se avecina.

Una revisión del producto BTCUSD Shorts también es una lectura interesante. En el gráfico semanal, hay una mecha larga hacia 7,500 antes de un cierre semanal de 3,111. Esto indica que las posiciones cortas aprovecharon la volatilidad del mercado durante la semana pasada, pero ahora cerraron posiciones. Cuando esto se combina con el aumento del 60% en las posiciones largas, indica un sentimiento alcista para el mercado en general.

El CTO de Bitfinex, Paolo Ardoino, calificó el evento de acumulación, lo que sugiere que está de acuerdo en que las ballenas están adquiriendo Bitcoin a un precio con descuento. Continuó diciendo,

“Algunas ballenas están aumentando mucho sus largos existentes. Tenga en cuenta que puede protegerse en otro lugar, por lo que no es necesariamente optimista (aunque lo soy por naturaleza)”

Es importante tener en cuenta este comentario, ya que Ardoino destaca que las posiciones largas en los mercados de futuros a menudo se compensan vendiendo Bitcoin (en corto) en el mercado al contado. Esta estrategia puede brindarle una protección contra una mayor volatilidad del mercado, dependiendo de cómo establezca sus órdenes de límite en el contrato de futuros. Un pequeño paso en falso en esta estrategia puede conducir a pérdidas de gran tamaño, especialmente para aquellos que usan margen o apalancamiento. Se han liquidado más de $500 millones en posiciones largas de Bitcoin desde el 9 de mayo y más de $2 mil millones en todo el criptomercado. El siguiente gráfico de Coinglass muestra liquidaciones largas y cortas desde el 1 de mayo.